Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Bybit
Giao dịch giao ngay, ký quỹ giao ngay và giao dịch tương lai là gì?
Thị trường tiền điện tử cung cấp nhiều cơ hội để giao dịch tài sản và đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải nắm được các nguyên tắc cơ bản của ba phương pháp phổ biến:
Bài viết này sẽ đơn giản hóa ba phương pháp này theo cách thân thiện với người mới bắt đầu, giúp bạn hiểu được những điểm khác biệt chính và hướng dẫn bạn xác định phương pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.
Giao dịch giao ngay
Giao dịch giao ngay tương tự như mua và bán trong thế giới thực. Khi bạn tham gia giao dịch Spot, bạn đang trực tiếp mua hoặc bán tài sản thực tế, như Bitcoin hoặc Ethereum, theo giá thị trường hiện tại. Điều này liên quan đến việc trao đổi trực tiếp hai (2) tài sản giữa người mua và người bán, cấp cho bạn quyền sở hữu tài sản ngay lập tức. Đây là những gì bạn cần biết:
- Trao đổi ngay lập tức: Bạn nhận được tài sản thực tế ngay lập tức.
- Quyền sở hữu: Bạn sở hữu tài sản và nó có thể được lưu trữ trong ví của bạn.
- Không sử dụng đòn bẩy: Bạn sử dụng tài sản của chính mình để giao dịch mà không sử dụng đòn bẩy.
Giao dịch ký quỹ giao ngay
Giao dịch Ký quỹ giao ngay bổ sung thêm một biến thể cho giao dịch giao ngay bằng cách cho phép bạn vay tiền từ nền tảng để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Đây là điểm khác biệt của nó:- Đòn bẩy: Bạn có thể mua hoặc bán nhiều tài sản hơn bằng cách vay tiền từ nền tảng.
- Tài sản thế chấp: Bạn sẽ cần phải có tài sản ký quỹ khác làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay của mình.
- Quyền sở hữu: Trong khi bạn giữ quyền sở hữu tài sản, sẽ có rủi ro thanh lý nếu mọi thứ đi xuống, chẳng hạn như khi tỷ lệ cho vay trên giá trị của bạn trở nên quá cao.
Giao dịch tương lai
Hợp đồng tương lai là hợp đồng có giá trị từ một tài sản cơ bản. Khi bạn mua hoặc bán hợp đồng Tương lai, bạn không sở hữu tài sản tiền điện tử cơ bản. Thay vào đó, bạn đang ký kết các thỏa thuận mua hoặc bán tài sản ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.Trong thị trường Hợp đồng tương lai tiền điện tử, bạn không nhất thiết phải mua hoặc bán tài sản cơ bản vào ngày giao hàng. Thay vào đó, lãi hoặc lỗ của bạn dựa trên chênh lệch giữa giá trị tài sản khi bạn tham gia thị trường và giá trị của nó vào ngày giao hàng hoặc ngày bạn bán hợp đồng.
Bybit cung cấp nhiều hợp đồng Tương lai khác nhau, bao gồm hợp đồng Tương lai nghịch đảo và USDC với ngày hết hạn từ hàng ngày đến hàng quý. Ngoài ra, các hợp đồng vĩnh viễn như Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo, USDT và USDC không có ngày hết hạn.
- Đòn bẩy: Bạn có thể giữ kích thước vị thế lớn hơn với mức ký quỹ yêu cầu nhỏ hơn. Tuy nhiên, hãy thận trọng, vì việc sử dụng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn để duy trì vị thế của bạn sẽ làm tăng nguy cơ thanh lý.
- Ngày hết hạn: Đối với hợp đồng Tương lai, có ngày hết hạn và bạn phải giải quyết bằng cách đóng vị thế khi hợp đồng hết hạn. Ngược lại, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn và có thể được giữ vô thời hạn, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu ký quỹ. Điều quan trọng cần lưu ý là vẫn có khả năng bị thanh lý nếu yêu cầu ký quỹ không được duy trì.
- Đầu cơ và phòng ngừa rủi ro: Được sử dụng cho cả mục đích đầu cơ (tìm kiếm lợi nhuận) và phòng ngừa rủi ro (giảm thiểu rủi ro).
So sánh giữa giao dịch giao ngay, ký quỹ giao ngay và giao dịch tương lai trên Bybit
Giao dịch giao ngay |
Giao dịch ký quỹ giao ngay |
Giao dịch tương lai |
||
Hợp đồng tương lai |
Hợp đồng vĩnh viễn |
|||
Chợ |
Thị trường giao ngay |
Thị trường giao ngay |
Thị trường tương lai |
Chợ vĩnh viễn |
Ngày hết hạn |
không áp dụng |
không áp dụng |
Ngày hết hạn dao động từ hàng ngày đến hàng quý. |
Không có ngày hết hạn, cho phép bạn giữ chúng vô thời hạn. |
Phí giao dịch |
Phí giao dịch giao ngay |
1. Phí giao dịch giao ngay 2. Lãi tính trên số tiền vay 3. Phí xử lý hoàn trả nếu việc hoàn trả tự động được kích hoạt. |
1. Phí giao dịch hợp đồng tương lai 2. Phí quyết toán Đối với Tài khoản giao dịch hợp nhất (UTA), lãi suất và phí xử lý hoàn trả có thể phát sinh. |
1. Phí giao dịch vĩnh viễn 2. Phí tài trợ Đối với Tài khoản giao dịch hợp nhất (UTA), lãi suất và phí xử lý hoàn trả có thể phát sinh. |
Tận dụng |
Đòn bẩy không được hỗ trợ. Để có được tài sản trị giá 100 USDT, bạn cần sở hữu 100 USDT trong tài khoản của mình. |
Đòn bẩy cho phép bạn sử dụng X lần số tiền bạn hiện có để mua hoặc bán. Ví dụ: với đòn bẩy gấp 10 lần và 10 USDT, bạn có thể mua một tài sản trị giá lên tới 100 USDT. Trừ đi 10 USDT bạn đã có, bạn có thể vay 90 USDT từ nền tảng (không bao gồm các yếu tố khác). |
Đòn bẩy cho phép bạn mở một vị thế bằng cách sử dụng số vốn nhỏ hơn. Ví dụ: đối với một vị thế yêu cầu ký quỹ ban đầu là 100 USDT, không có đòn bẩy, bạn sẽ cần 100 USDT để trang trải chi phí. Tuy nhiên, với đòn bẩy gấp 10 lần, bạn chỉ cần 10 USDT để mở một vị thế trị giá 100 USDT. |
|
Đòn bẩy tối đa |
không áp dụng |
10 lần |
Dao động từ 25x đến 125x, tùy theo cặp giao dịch. |
|
Vay |
Không được hỗ trợ |
Người dùng có thể vay tiền từ nền tảng và tính lãi cho giờ tiếp theo. |
Đối với Tài khoản Standard, việc vay không được hỗ trợ. Đối với UTA, người dùng có thể vay tiền để giao dịch Hợp đồng tương lai. |
|
Tài sản thế chấp |
không áp dụng |
Cần có đủ tài sản ký quỹ làm tài sản thế chấp để trả nợ tránh bị thanh lý. |
Ký quỹ ban đầu (IM) là tài sản thế chấp cho vị thế. IM = Giá trị vị thế / Đòn bẩy |
|
Nguồn lợi nhuận |
Bạn được hưởng lợi từ sự tăng giá vốn khi giá trị tiền điện tử của bạn tăng lên theo thời gian. |
Bạn có thể vay từ nền tảng để mua hoặc bán một tài sản ngay cả khi bạn không sở hữu nó, miễn là bạn có đủ tài sản ký quỹ làm tài sản thế chấp. |
Cho phép bạn tận dụng những biến động giá ngắn hạn theo cả hai hướng. |
|
Rủi ro thanh lý |
KHÔNG |
Đúng |
Đúng |
Đúng |
Chỉ số thanh lý |
không áp dụng |
Đối với Tài khoản Tiêu chuẩn: Việc thanh lý được kích hoạt khi tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) đạt 95%. Đối với UTA: Thanh lý xảy ra khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR%) đạt 100%. |
Đối với Tài khoản Tiêu chuẩn: Việc thanh lý xảy ra khi Giá đánh dấu đạt đến Giá thanh lý. Đối với UTA: Thanh lý xảy ra khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR%) đạt 100%. |
|
Điều gì sẽ xảy ra khi kích hoạt thanh lý? |
không áp dụng |
Hệ thống sẽ tự động hoàn trả tất cả số tiền bạn đã vay và lãi bằng tài sản ký quỹ của bạn. |
Tùy thuộc vào chế độ ký quỹ của bạn, bạn sẽ mất một phần (thanh lý một phần) hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ đã đầu tư để duy trì vị thế. |
|
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Bybit (Web)
1. Đăng nhập vào trang web Bybit và điều hướng đến phần "Công cụ phái sinh"--"USDT vĩnh viễn" bằng cách nhấp vào tab ở đầu trang.
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại về tiền điện tử. Người dùng có thể bấm vào đây để chuyển sang các giống khác.
- Dữ liệu giao dịch và tỷ lệ cấp vốn: Giá hiện tại, giá cao nhất, giá thấp nhất, tỷ lệ tăng/giảm và thông tin khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Hiển thị tỷ lệ tài trợ hiện tại và tiếp theo.
- Xu hướng giá TradingView: Biểu đồ đường K về sự thay đổi giá của cặp giao dịch hiện tại. Ở phía bên trái, người dùng có thể nhấp để chọn công cụ vẽ và chỉ báo để phân tích kỹ thuật.
- Sổ đặt hàng và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ đặt hàng hiện tại và thông tin đặt hàng giao dịch theo thời gian thực.
- Vị trí và đòn bẩy: Chuyển đổi chế độ vị trí và hệ số đòn bẩy.
- Loại lệnh: Người dùng có thể chọn từ lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh kích hoạt.
- Bảng thao tác: Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền và đặt lệnh.
- Thông tin vị trí và lệnh: Vị trí hiện tại, lệnh hiện tại, lệnh lịch sử và lịch sử giao dịch.
2. Ở phía bên trái, chọn BTCUSDT từ danh sách hợp đồng tương lai.
3. Chọn "Vị trí theo vị trí" ở bên phải để chuyển đổi chế độ vị trí. Điều chỉnh hệ số đòn bẩy bằng cách nhấp vào số. Các sản phẩm khác nhau hỗ trợ bội số đòn bẩy khác nhau—vui lòng kiểm tra chi tiết sản phẩm cụ thể để biết thêm thông tin.
4. Nhấp vào nút Chuyển ở bên phải để truy cập menu chuyển. Nhập số tiền mong muốn để chuyển tiền từ Tài trợ sang Chứng khoán phái sinh và xác nhận.
5. Để mở một vị trí, người dùng có thể chọn giữa ba tùy chọn: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường và Lệnh có điều kiện. Nhập giá và số lượng đặt hàng rồi nhấn Mở.
- Lệnh giới hạn: Người dùng tự đặt giá mua hoặc giá bán. Lệnh sẽ chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá đã đặt. Nếu giá thị trường không đạt mức giá ấn định, lệnh giới hạn sẽ tiếp tục chờ giao dịch trong sổ lệnh;
- Lệnh thị trường: Lệnh thị trường đề cập đến giao dịch mà không đặt giá mua hoặc giá bán. Hệ thống sẽ hoàn tất giao dịch theo giá thị trường mới nhất khi đặt lệnh và người dùng chỉ cần nhập số lượng lệnh cần đặt.
6. Sau khi đặt hàng, hãy xem nó ở cuối trang. Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được lấp đầy. Sau khi điền, hãy tìm chúng trong "Vị trí".
7. Để đóng vị thế của bạn, hãy nhấp vào "Đóng".
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Bybit (Ứng dụng)
1. Đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn bằng ứng dụng di động và truy cập phần "Công cụ phái sinh" nằm ở cuối màn hình.
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại về tiền điện tử. Người dùng có thể bấm vào đây để chuyển sang các giống khác.
- Sổ đặt hàng và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ đặt hàng hiện tại và thông tin đặt hàng giao dịch theo thời gian thực.
- Vị trí và đòn bẩy: Chuyển đổi chế độ vị trí và hệ số đòn bẩy.
- Bảng thao tác: Người dùng có thể chọn lệnh giới hạn, lệnh thị trường...và đặt lệnh.
- Thông tin vị trí và lệnh: Vị trí hiện tại, lệnh hiện tại, lệnh lịch sử và lịch sử giao dịch.
2. Nhấn vào BTC/USDT nằm ở trên cùng bên trái để chuyển đổi giữa các cặp giao dịch khác nhau. Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp từ các tùy chọn được liệt kê để tìm hợp đồng tương lai mong muốn để giao dịch.
3. Chọn chế độ ký quỹ và điều chỉnh cài đặt đòn bẩy theo sở thích của bạn.
4. Ở phía bên phải màn hình, hãy đặt hàng. Đối với lệnh giới hạn, nhập giá và số tiền; đối với lệnh thị trường, chỉ nhập số tiền. Nhấn "Mua" để bắt đầu vị thế mua hoặc "Bán" cho vị thế bán.
5. Sau khi đơn hàng được đặt, nó sẽ xuất hiện trong "Đơn hàng hiện tại".
