Come fare trading sui futures su Bybit
Che cosa sono il trading spot, il margine spot e i futures?
Il mercato delle criptovalute offre numerose strade per il trading di asset e, per i principianti, è fondamentale comprendere i fondamenti di tre metodi comuni:
Questo articolo semplificherà questi tre approcci in modo adatto ai principianti, aiutandoti a comprendere le distinzioni chiave e guidandoti a identificare il metodo più adatto alle tue esigenze.
Commercio a pronti
Il trading spot è simile all’acquisto e alla vendita nel mondo reale. Quando ti impegni nel trading Spot, stai acquistando o vendendo direttamente l'asset reale, come Bitcoin o Ethereum, al suo attuale prezzo di mercato. Ciò comporta uno scambio diretto di due (2) beni tra acquirente e venditore, garantendoti la proprietà immediata dei beni. Ecco cosa devi sapere:
- Scambio immediato: ottieni subito le risorse effettive.
- Proprietà: possiedi il bene e può essere archiviato nel tuo portafoglio.
- Nessuna leva finanziaria: utilizzi le tue risorse per fare trading senza utilizzare la leva finanziaria.
Negoziazione con margine spot
Il trading con margine spot aggiunge una variazione al trading spot consentendoti di prendere in prestito fondi dalla piattaforma per effettuare operazioni più grandi. Ecco come differisce:- Leva finanziaria: puoi acquistare o vendere più asset prendendo in prestito fondi dalla piattaforma.
- Garanzia collaterale: dovrai disporre di altri asset di margine come garanzia per garantire il tuo prestito.
- Proprietà: pur mantenendo la proprietà del bene, c'è il rischio di liquidazione se le cose subiscono una flessione, ad esempio quando il rapporto prestito/valore diventa troppo alto.
Commercio di futures
I futures sono contratti che traggono il loro valore da un asset sottostante. Quando acquisti o vendi un contratto Futures, non possiedi le criptovalute sottostanti. Stai invece stipulando accordi per acquistare o vendere attività a un prezzo predeterminato in una data futura specifica.Nel mercato dei futures sulle criptovalute, non è necessariamente necessario acquistare o vendere gli asset sottostanti alla data di consegna. Invece, il tuo profitto o perdita si basa sulla differenza tra il valore degli asset quando sei entrato nel mercato e il suo valore alla data di consegna o il giorno in cui vendi il contratto.
Bybit offre vari contratti Futures, inclusi contratti Inverse e Futures USDC con date di scadenza che vanno da giornaliere a trimestrali. Inoltre, i contratti perpetui come i contratti inversi, USDT e USDC perpetui non hanno data di scadenza.
- Leva finanziaria: puoi mantenere una posizione di dimensioni maggiori con un margine inferiore richiesto. Tuttavia, sii cauto, poiché l’utilizzo di margini inferiori per mantenere la tua posizione aumenta il rischio di liquidazione.
- Data di scadenza: per un contratto futures, c'è una data di scadenza e devi regolarla chiudendo la posizione alla scadenza del contratto. Al contrario, i contratti perpetui non hanno data di scadenza e possono essere mantenuti a tempo indeterminato, purché si soddisfino i requisiti di margine. È importante notare che esiste ancora il rischio di liquidazione se i requisiti di margine non vengono mantenuti.
- Speculazione e copertura: utilizzati sia per scopi di speculazione (ricerca di profitto) che di copertura (attenuazione del rischio).
Confronto tra trading spot, margine spot e futures su Bybit
Commercio a pronti |
Negoziazione con margine spot |
Commercio di futures |
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Contratti futures |
Contratti perpetui |
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Mercato |
Mercato a pronti |
Mercato a pronti |
Mercato dei futures |
Mercato perpetuo |
Data di scadenza |
N / A |
N / A |
La data di scadenza varia da giornaliera a trimestrale. |
Non hanno data di scadenza, il che ti consente di conservarli a tempo indeterminato. |
Commissione di negoziazione |
Commissione di negoziazione spot |
1. Commissione di negoziazione spot 2. Interessi addebitati sull'importo preso in prestito 3. Commissione di gestione del rimborso se viene attivato il rimborso automatico. |
1. Commissione di negoziazione di futures 2. Commissione di liquidazione Per il Conto di Trading Unificato (UTA), potrebbero essere applicate commissioni di gestione degli interessi e dei rimborsi. |
1. Commissione di negoziazione perpetua 2. Commissione di finanziamento Per il Conto di Trading Unificato (UTA), potrebbero essere applicate commissioni di gestione degli interessi e dei rimborsi. |
Leva |
La leva finanziaria non è supportata. Per acquisire asset del valore di 100 USDT, devi possedere 100 USDT nel tuo conto. |
La leva ti consente di utilizzare X volte i fondi che attualmente hai per acquistare o vendere. Ad esempio, con una leva 10x e 10 USDT, puoi acquistare un asset del valore fino a 100 USDT. Sottraendo i 10 USDT che già possiedi, puoi prendere in prestito 90 USDT dalla piattaforma (esclusi altri fattori). |
La leva finanziaria ti consente di aprire una posizione utilizzando un importo inferiore di capitale. Ad esempio, per una posizione che richiede 100 USDT come margine iniziale, senza leva finanziaria, avrai bisogno di 100 USDT per coprire il costo. Tuttavia, con una leva 10x, ti servirebbero solo 10 USDT per aprire una posizione del valore di 100 USDT. |
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Leva massima |
N / A |
10x |
Variano da 25x a 125x, a seconda della coppia di scambio. |
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Prendere in prestito |
Non supportato |
Gli utenti possono prendere in prestito fondi dalla piattaforma e calcolare gli interessi per l'ora successiva. |
Per il conto standard, il prestito non è supportato. Per l'UTA, gli utenti possono prendere in prestito fondi per il trading di futures. |
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Collaterale |
N / A |
È necessario disporre di risorse di margine sufficienti come garanzia per il rimborso per evitare di essere liquidate. |
Il margine iniziale (IM) è la garanzia collaterale della posizione. IM = Valore della posizione/Leva finanziaria |
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Fonte di profitto |
Beneficerai dell'apprezzamento del capitale poiché il valore della tua criptovaluta aumenta nel tempo. |
Puoi prendere in prestito dalla piattaforma per acquistare o vendere un asset anche se non lo possiedi, purché disponi di asset con margine sufficiente come garanzia. |
Ti consente di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi a breve termine in entrambe le direzioni. |
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Rischio di liquidazione |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Indicatore di liquidazione |
N / A |
Per i conti standard: la liquidazione viene attivata quando il rapporto prestito/valore (LTV) raggiunge il 95%. Per UTA: la liquidazione avviene quando il rapporto del margine di mantenimento (MMR%) raggiunge il 100%. |
Per i conti standard: la liquidazione avviene quando il prezzo di riferimento raggiunge il prezzo di liquidazione. Per UTA: la liquidazione avviene quando il rapporto del margine di mantenimento (MMR%) raggiunge il 100%. |
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Cosa accadrà quando scatterà la liquidazione? |
N / A |
Il sistema rimborserà automaticamente tutto l'importo preso in prestito e gli interessi con le risorse a margine. |
A seconda della modalità di margine, perderai parte (liquidazione parziale) o tutto il margine investito per mantenere la posizione. |
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Come fare trading sui futures perpetui su Bybit (Web)
1. Accedi al sito web di Bybit e vai alla sezione "Derivati"--"USDT Perpetual" facendo clic sulla scheda nella parte superiore della pagina.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Dati di trading e tasso di finanziamento: prezzo corrente, prezzo più alto, prezzo più basso, tasso di aumento/diminuzione e informazioni sul volume degli scambi entro 24 ore. Visualizza il tasso di finanziamento attuale e successivo.
- Andamento del prezzo di TradingView: grafico a linea K della variazione di prezzo della coppia di trading corrente. Sul lato sinistro, gli utenti possono fare clic per selezionare strumenti di disegno e indicatori per l'analisi tecnica.
- Libro ordini e dati sulle transazioni: visualizza il libro ordini corrente e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- Posizione e leva: cambio della modalità di posizione e del moltiplicatore della leva.
- Tipo di ordine: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato e un ordine trigger.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi ed effettuare ordini.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione attuale, ordini attuali, ordini storici e cronologia delle transazioni.
2. Sul lato sinistro, seleziona BTCUSDT dall'elenco dei futures.
3. Scegli "Posizione per posizione" a destra per cambiare modalità di posizione. Regola il moltiplicatore della leva facendo clic sul numero. Prodotti diversi supportano multipli di leva diversi: per ulteriori informazioni controlla i dettagli specifici del prodotto.
4. Fare clic sul pulsante Trasferisci a destra per accedere al menu di trasferimento. Inserisci l'importo desiderato per il trasferimento di fondi dai Finanziamenti ai Derivati e conferma.
5. Per aprire una posizione, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: Ordine limite, Ordine di mercato e Ordine condizionato. Inserisci il prezzo e la quantità dell'ordine e fai clic su Apri.
- Ordine limite: gli utenti stabiliscono autonomamente il prezzo di acquisto o di vendita. L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo stabilito. Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel book degli ordini;
- Ordine di mercato: l'ordine di mercato si riferisce alla transazione senza impostare il prezzo di acquisto o di vendita. Il sistema completerà la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine e l'utente dovrà solo inserire l'importo dell'ordine da effettuare.
6. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo in fondo alla pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi. Una volta riempiti, li trovi sotto "Posizione".
7. Per chiudere la tua posizione, fai clic su "Chiudi".
Come fare trading sui futures perpetui su Bybit (App)
1. Accedi al tuo account Bybit utilizzando l'applicazione mobile e accedi alla sezione "Derivati" situata nella parte inferiore dello schermo.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Libro ordini e dati sulle transazioni: visualizza il libro ordini corrente e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- Posizione e leva: cambio della modalità di posizione e del moltiplicatore della leva.
- Pannello operativo: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato...ed effettuare ordini.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione corrente, ordini correnti, ordini storici e cronologia delle transazioni.
2. Tocca BTC/USDT situato in alto a sinistra per passare da una coppia di trading all'altra. Utilizza la barra di ricerca o seleziona direttamente dalle opzioni elencate per trovare i futures desiderati per il trading.
3. Scegli la modalità margine e regola le impostazioni della leva in base alle tue preferenze.
4. Sul lato destro dello schermo, effettua l'ordine. Per un ordine limite, inserisci il prezzo e l'importo; per un ordine a mercato, inserisci solo l'importo. Tocca "Acquista" per avviare una posizione lunga o "Vendi" per una posizione corta.
5. Una volta effettuato l'ordine, verrà visualizzato in "Ordini correnti".
